訂正有価証券報告書-第55期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,491,688 | 5,303,590 |
| 売掛金 | ※2 974,910 | ※2 1,157,944 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86,153 | 95,394 |
| 前払費用 | 654,179 | 753,674 |
| 繰延税金資産 | 59,897 | 63,373 |
| その他 | ※2 72,347 | ※2 113,686 |
| 貸倒引当金 | △3,917 | △577 |
| 流動資産合計 | 7,335,259 | 7,487,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,497,330 | ※1 1,280,022 |
| 構築物 | ※1 36,630 | ※1 32,335 |
| 工具、器具及び備品 | 363,879 | 401,856 |
| 土地 | ※1 2,888,552 | ※1 2,225,918 |
| リース資産 | 35,600 | 100,493 |
| 有形固定資産合計 | 4,821,992 | 4,040,627 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 323,376 | 299,152 |
| 借地権 | 304 | 304 |
| その他 | 60,947 | 41,280 |
| 無形固定資産合計 | 384,628 | 340,737 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 53,946 | 57,801 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 1,598 | 1,598 |
| 長期貸付金 | 61,984 | 53,633 |
| 長期前払費用 | 65,637 | 95,910 |
| 差入保証金 | ※1 4,531,055 | ※1 4,887,349 |
| 繰延税金資産 | - | 73,297 |
| 貸倒引当金 | △58,000 | △58,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,676,221 | 5,131,589 |
| 固定資産合計 | 9,882,842 | 9,512,954 |
| 資産合計 | 17,218,102 | 17,000,042 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 918,789 | ※2 1,003,435 |
| 短期借入金 | ※1 97,810 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 914,414 | ※1,※3 3,771,161 |
| リース債務 | 12,299 | 26,417 |
| 未払金 | ※2 547,183 | ※2 707,576 |
| 未払費用 | ※2 538,125 | 613,748 |
| 未払法人税等 | 572,626 | 433,490 |
| 未払消費税等 | 149,285 | 125,949 |
| 前受金 | 104,161 | 139,708 |
| 預り金 | 72,788 | 112,153 |
| その他 | 17,577 | 6,387 |
| 流動負債合計 | 3,945,062 | 7,060,028 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 4,721,272 | ※1,※3 112,500 |
| リース債務 | 24,207 | 77,612 |
| 資産除去債務 | 402,848 | 433,344 |
| 繰延税金負債 | 34,531 | - |
| その他 | 92,039 | 94,251 |
| 固定負債合計 | 5,274,899 | 717,708 |
| 負債合計 | 9,219,962 | 7,777,736 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,781,660 | 1,921,032 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,781,660 | 1,921,032 |
| 資本剰余金合計 | 1,781,660 | 1,921,032 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,500 | 32,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 115,097 | 86,353 |
| 繰越利益剰余金 | 4,295,878 | 5,261,974 |
| 利益剰余金合計 | 4,443,476 | 5,380,828 |
| 自己株式 | - | △67 |
| 株主資本合計 | 8,006,796 | 9,222,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,278 | 3,458 |
| 繰延ヘッジ損益 | △11,934 | △3,978 |
| 評価・換算差額等合計 | △8,656 | △520 |
| 純資産合計 | 7,998,139 | 9,222,305 |
| 負債純資産合計 | 17,218,102 | 17,000,042 |
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