訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,111,525 | 2,713,200 |
| 売掛金 | 817,819 | ※2 918,069 |
| 原材料及び貯蔵品 | 99,846 | 88,303 |
| 前払費用 | 553,884 | 578,235 |
| 繰延税金資産 | 81,822 | 56,494 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 340,008 |
| その他 | 107,730 | ※2 77,465 |
| 貸倒引当金 | △3,300 | △3,200 |
| 流動資産合計 | 5,769,328 | 4,768,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 1,204,220 | ※1 1,204,528 |
| 構築物(純額) | 46,199 | 33,993 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 140,784 | 256,048 |
| 土地 | ※1 2,973,887 | ※1 2,890,012 |
| リース資産(純額) | 46,213 | 32,727 |
| 有形固定資産合計 | 4,411,305 | 4,417,311 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 87,545 | 270,789 |
| 借地権 | 1,970 | 464 |
| その他 | 18,162 | 2,630 |
| 無形固定資産合計 | 107,678 | 273,884 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 52,179 | 42,202 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 153,723 |
| 出資金 | 1,798 | 1,598 |
| 長期貸付金 | 68,749 | 61,659 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 329,986 |
| 長期前払費用 | 1,955 | 1,422 |
| 差入保証金 | ※1 3,768,396 | ※1 4,260,988 |
| 繰延税金資産 | 22,176 | - |
| 貸倒引当金 | △58,000 | △58,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,877,256 | 4,793,581 |
| 固定資産合計 | 8,396,240 | 9,484,777 |
| 資産合計 | 14,165,568 | 14,253,354 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 790,640 | ※2 790,285 |
| 短期借入金 | ※1,※3 1,966,617 | ※1,※3 1,438,065 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 789,604 | ※1,※3 868,828 |
| リース債務 | 11,275 | 10,717 |
| 未払金 | 682,576 | ※2 555,840 |
| 未払費用 | 495,227 | ※2 484,604 |
| 未払法人税等 | 609,393 | 407,758 |
| 未払消費税等 | 242,517 | 108,390 |
| 前受金 | 82,191 | 85,861 |
| 預り金 | 45,390 | ※2 67,059 |
| その他 | 28,340 | 37,791 |
| 流動負債合計 | 5,743,774 | 4,855,202 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 6,144,920 | ※1,※3 5,653,298 |
| リース債務 | 36,626 | 22,010 |
| 資産除去債務 | 282,668 | 352,806 |
| 繰延税金負債 | - | 14,693 |
| その他 | 83,598 | 84,707 |
| 固定負債合計 | 6,547,814 | 6,127,516 |
| 負債合計 | 12,291,588 | 10,982,719 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金合計 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,500 | 32,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 59,877 | 143,840 |
| 繰越利益剰余金 | 1,692,195 | 3,023,079 |
| 利益剰余金合計 | 1,784,573 | 3,199,420 |
| 株主資本合計 | 1,884,573 | 3,299,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,737 | △2,406 |
| 繰延ヘッジ損益 | △19,330 | △26,378 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,593 | △28,785 |
| 純資産合計 | 1,873,980 | 3,270,635 |
| 負債純資産合計 | 14,165,568 | 14,253,354 |
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