有価証券報告書-第58期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,245,849 | 3,785,906 |
| 売掛金 | ※2 446,716 | ※2 896,611 |
| 原材料及び貯蔵品 | 89,183 | 95,997 |
| 前払費用 | 805,493 | 952,801 |
| 未収還付法人税等 | 336,042 | - |
| 未収消費税等 | 459,533 | 395,666 |
| その他 | ※2 47,407 | ※2 50,309 |
| 貸倒引当金 | △410 | △890 |
| 流動資産合計 | 6,429,815 | 6,176,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,384,563 | 2,202,238 |
| 構築物 | 32,935 | 28,728 |
| 工具、器具及び備品 | 331,725 | 376,868 |
| 土地 | ※1 1,965,426 | ※1 1,965,426 |
| リース資産 | 110,200 | 142,058 |
| 建設仮勘定 | 412 | 137,932 |
| 有形固定資産合計 | 4,825,264 | 4,853,253 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 249,293 | 181,141 |
| その他 | 4,152 | 2,131 |
| 無形固定資産合計 | 253,446 | 183,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,665 | 53,327 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 1,634 | 2,134 |
| 長期貸付金 | 36,478 | ※2 147,657 |
| 長期前払費用 | 52,565 | 83,291 |
| 差入保証金 | 5,581,170 | 5,817,317 |
| 繰延税金資産 | 123,981 | - |
| 貸倒引当金 | △57,000 | △49,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,810,494 | 6,074,728 |
| 固定資産合計 | 10,889,205 | 11,111,254 |
| 資産合計 | 17,319,021 | 17,287,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 532,814 | ※2 708,953 |
| 短期借入金 | ※4 5,000,000 | ※4 7,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,※4 731,628 | ※3,※4 731,628 |
| リース債務 | 43,431 | 58,601 |
| 未払金 | ※2 541,437 | ※2 586,969 |
| 未払費用 | 522,062 | 530,206 |
| 未払法人税等 | 57,787 | 43,001 |
| 前受金 | 137,403 | 165,935 |
| 資産除去債務 | - | 14,918 |
| 預り金 | 78,931 | 30,794 |
| 流動負債合計 | 7,645,496 | 10,471,009 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 3,054,853 | ※1,※3 8,948,225 |
| リース債務 | 92,482 | 98,558 |
| 資産除去債務 | 526,374 | 555,845 |
| 繰延税金負債 | - | 73,116 |
| その他 | 85,870 | 82,151 |
| 固定負債合計 | 3,759,579 | 9,757,897 |
| 負債合計 | 11,405,076 | 20,228,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,948,025 | 1,948,025 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,948,025 | 1,948,025 |
| その他資本剰余金 | 1,787 | 1,787 |
| 資本剰余金合計 | 1,949,813 | 1,949,813 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,500 | 32,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 33,757 | 11,812 |
| 繰越利益剰余金 | 1,964,315 | △6,864,598 |
| 利益剰余金合計 | 2,030,572 | △6,820,286 |
| 自己株式 | △8,917 | △8,917 |
| 株主資本合計 | 5,919,494 | △2,931,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,548 | △9,884 |
| 評価・換算差額等合計 | △5,548 | △9,884 |
| 純資産合計 | 5,913,945 | △2,941,249 |
| 負債純資産合計 | 17,319,021 | 17,287,658 |
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