有価証券報告書-第60期(2022/07/01-2023/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,803,349 | 6,556,372 |
| 売掛金 | ※2 1,984,671 | ※2 2,145,648 |
| 原材料及び貯蔵品 | 98,440 | 112,312 |
| 前払費用 | 966,506 | 956,307 |
| その他 | ※2 132,500 | ※2 131,688 |
| 貸倒引当金 | △1,680 | △80 |
| 流動資産合計 | 12,983,789 | 9,902,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,033,760 | ※1 4,390,259 |
| 構築物 | 24,420 | 41,918 |
| 工具、器具及び備品 | 441,877 | 403,272 |
| 土地 | ※1 1,815,257 | ※1 1,828,655 |
| リース資産 | 197,987 | 139,376 |
| 建設仮勘定 | 2,122,834 | 2,574 |
| 有形固定資産合計 | 6,636,138 | 6,806,056 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 134,312 | 104,565 |
| その他 | 1,401 | 1,136 |
| 無形固定資産合計 | 135,714 | 105,701 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,795 | 76,265 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 2,134 | 1,634 |
| 長期貸付金 | ※2 138,681 | 8,545 |
| 長期前払費用 | 154,803 | 88,607 |
| 差入保証金 | 5,784,034 | 5,638,150 |
| 繰延税金資産 | - | 1,089,024 |
| 貸倒引当金 | △41,000 | △33,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,118,448 | 6,889,228 |
| 固定資産合計 | 12,890,301 | 13,800,986 |
| 資産合計 | 25,874,090 | 23,703,237 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 949,928 | ※2 1,089,187 |
| 短期借入金 | ※4 9,600,000 | ※4 2,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 3,780,887 | ※3 821,814 |
| リース債務 | 68,572 | 52,775 |
| 未払金 | ※2 878,641 | ※2 1,374,422 |
| 未払費用 | 563,830 | 680,720 |
| 未払法人税等 | 64,404 | 63,649 |
| 未払消費税等 | 353,262 | 497,013 |
| 前受金 | 192,434 | 181,420 |
| 預り金 | 98,960 | 87,402 |
| その他 | - | 169 |
| 流動負債合計 | 16,550,923 | 7,448,576 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 7,158,337 | ※1,※3 10,227,088 |
| リース債務 | 144,579 | 97,986 |
| 資産除去債務 | 563,783 | 549,104 |
| 繰延税金負債 | 54,488 | - |
| その他 | 81,115 | 77,402 |
| 固定負債合計 | 8,002,305 | 10,951,581 |
| 負債合計 | 24,553,228 | 18,400,157 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 3,433,240 | 3,251,596 |
| 資本剰余金合計 | 3,433,240 | 3,251,596 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,500 | 32,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,554 | - |
| 繰越利益剰余金 | △2,233,502 | 1,924,032 |
| 利益剰余金合計 | △2,196,447 | 1,956,532 |
| 自己株式 | △8,917 | △8,917 |
| 株主資本合計 | 1,327,874 | 5,299,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,012 | 3,867 |
| 評価・換算差額等合計 | △7,012 | 3,867 |
| 純資産合計 | 1,320,862 | 5,303,079 |
| 負債純資産合計 | 25,874,090 | 23,703,237 |
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