有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △232,293 | △505,080 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,081 |
| 受取利息 | △11 | △8 |
| 株式交付費 | - | 7,520 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,583 | 3,771 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △105,743 | △2,256 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △13,649 | 11,138 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,236 | 6,361 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,618 | 47,794 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 950 | 2,108 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,434 | 17,338 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △140 | 473 |
| その他 | △1,063 | △1,681 |
| 小計 | △340,855 | △411,779 |
| 利息の受取額 | 11 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △5,051 | △2,642 |
| 法人税等の還付額 | - | 463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △345,895 | △413,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,005 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,005 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 3,138,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 3,138,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △346,900 | 2,724,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,307 | 892,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 892,406 | ※ 3,616,677 |
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