有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △8,744 | △232,293 |
| 減価償却費 | 1,619 | 1,803 |
| 受取利息 | △8 | △11 |
| 株式交付費 | 2,017 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,104 | 30,583 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,500 | △105,743 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △43,249 | △13,649 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,419 | △3,236 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,781 | △15,618 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 164 | 950 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4,344 | △2,434 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △208 | △140 |
| その他 | △6,779 | △1,063 |
| 小計 | △38,087 | △340,855 |
| 利息の受取額 | 8 | 11 |
| 法人税等の支払額 | △276 | △5,051 |
| 法人税等の還付額 | 26,618 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,736 | △345,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,134 | △1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,134 | △1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 459,247 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,247 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445,376 | △346,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,931 | 1,239,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,239,307 | ※ 892,406 |