有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △505,080 | △679,654 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,371 |
| 受取利息 | △8 | △31 |
| 株式交付費 | 7,520 | 7,089 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △341 | 341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,771 | △25,403 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,256 | 1,500 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,138 | △210,491 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,361 | 653 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,794 | 23,372 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,108 | 18,585 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 17,338 | △6,938 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 473 | △840 |
| その他 | △1,681 | △15,346 |
| 小計 | △411,779 | △885,792 |
| 利息の受取額 | 8 | 31 |
| 法人税等の支払額 | △2,642 | △1,705 |
| 法人税等の還付額 | 463 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △413,950 | △887,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △5,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △209 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △4,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,138,221 | 278,939 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,221 | 282,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,724,270 | △609,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,406 | 3,616,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,616,677 | ※ 3,007,138 |
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