有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △193,706 | △8,744 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,619 |
| 受取利息 | △10 | △8 |
| 株式交付費 | - | 2,017 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,240 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △207 | △48,104 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △666 | 37,500 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,107 | △43,249 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,119 | △4,419 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,552 | 27,781 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 406 | 164 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,752 | 4,344 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 408 | △208 |
| その他 | △3,663 | △6,779 |
| 小計 | △235,600 | △38,087 |
| 利息の受取額 | 10 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △73,032 | △276 |
| 法人税等の還付額 | - | 26,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △308,623 | △11,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △2,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 459,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 459,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △308,623 | 445,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,554 | 793,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 793,931 | ※ 1,239,307 |