ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 732,564 |
| 減価償却費 | 18,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 |
| 株式公開費用 | 5,721 |
| 固定資産除却損 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,409 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -42 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,793 |
| 保険解約返戻金 | -18,142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,349 |
| 小計 | 696,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -136,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,497 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,142 |
| その他 | -1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式公開費用の支出 | -4,027 |
| 配当金の支払額 | -90,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,495 |
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