ほぼ日（3560）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億504万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8557万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5846万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 560 | 6 | -95 | 566 | -11 | 1,600 | 通期 | 140 | 78 | 564 | 218 | -27 | 1,910 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 789 | -21 | -104 | 768 | -26 | 2,576 | 通期 | 316 | -41 | -104 | 276 | -38 | 2,082 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 870 | 10 | -105 | 880 | -8 | 2,857 | 通期 | 73 | -10 | -104 | 63 | -31 | 2,039 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 236 | -84 | -104 | 152 | -78 | 2,088 | 通期 | -98 | -134 | -104 | -233 | -113 | 1,699 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 746 | -102 | -105 | 644 | -402 | 2,239 | 通期 | 467 | -291 | -106 | 175 | -549 | 1,774 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 724 | -136 | -105 | 588 | -79 | 2,256 | 通期 | 202 | -255 | -107 | -53 | -151 | 1,619 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 1,013 | -166 | -106 | 847 | -109 | 2,352 | 通期 | 163 | -292 | -107 | -130 | -200 | 1,373 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 1,473 | -153 | -105 | 1,320 | -116 | 2,584 | 通期 | 402 | -467 | -106 | -66 | -381 | 1,195 |
| 2025年 8月期 個別 | 2Q | 1,816 | -228 | -104 | 1,588 | -168 | 2,675 | 通期 | 158 | -486 | -105 | -327 | -377 | 755 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年8月（個）
- 2億1806万
- 2018年8月（個） +26.47%
- 2億7579万
- 2019年8月（個） -77.02%
- 6336万
- 2020年8月（個） マイ転
- -2億3258万
- 2021年8月（個） プラ転
- 1億7517万
- 2022年8月（個） マイ転
- -5347万
- 2023年8月（個） -142.51%
- -1億2967万
- 2024年8月（個）
- -6574万
- 2025年8月（個） -397.58%
- -3億2711万
設備投資#5*
- 2017年8月（個）
- -2653万
- 2018年8月（個）増加+41.68%
- -3759万
- 2019年8月（個）減少-18.82%
- -3051万
- 2020年8月（個）増加+270.07%
- -1億1293万
- 2021年8月（個）増加+386.45%
- -5億4937万
- 2022年8月（個）減少-72.44%
- -1億5141万
- 2023年8月（個）増加+32.32%
- -2億35万
- 2024年8月（個）増加+90.21%
- -3億8110万
- 2025年8月（個）減少-0.99%
- -3億7733万
営業CFマージン
- 2017年8月（個）
- 3.49%
- 2018年8月（個）
- 6.28%
- 2019年8月（個）
- 1.34%
- 2020年8月（個）
- -1.85%
- 2021年8月（個）
- 8.27%
- 2022年8月（個）
- 3.41%
- 2023年8月（個）
- 2.39%
- 2024年8月（個）
- 5.33%
- 2025年8月（個）
- 1.83%
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