ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,812 | 651,043 |
| 減価償却費 | 199,570 | 295,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,383 | -2,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,831 | 9,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,509 | 4,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -3,096 |
| 受取補償金 | -1,085 | -36,668 |
| 為替差損益（△は益） | 6,511 | 7,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,450 | -255,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,941 | -342,161 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,075 | -10,864 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,445 | -17,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,357 | -14,577 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95,838 | -65,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,417 | 13,995 |
| その他 | -372 | 1,015 |
| 小計 | 659,838 | 234,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 3,096 |
| 補償金の受取額 | 1,085 | 36,668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,584 | -115,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,591 | 158,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,231 | -30,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351,871 | -346,843 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -11,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -86,236 | -96,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,331 | -485,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 337 | 1,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| 配当金の支払額 | -104,167 | -104,177 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,350 | -2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,447 | -105,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,529 | -7,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,717 | -439,418 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,194,594 | 755,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
