ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,757 | 543,812 |
| 減価償却費 | 171,013 | 199,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -445 | 3,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,626 | -3,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,927 | 20,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -251 |
| 受取補償金 | -5,276 | -1,085 |
| 為替差損益（△は益） | 8,578 | 6,511 |
| 保険解約返戻金 | -1,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,314 | -306,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,181 | -249,941 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,115 | -2,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,652 | 15,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,239 | 256,357 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,233 | 95,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,600 | 82,417 |
| その他 | -413 | -372 |
| 小計 | 284,109 | 659,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 251 |
| 補償金の受取額 | 5,276 | 1,085 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,446 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128,195 | -259,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,658 | 401,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,299 | -29,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,059 | -351,871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,210 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80,760 | -86,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,329 | -467,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 353 | 337 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -266 |
| 配当金の支払額 | -104,439 | -104,167 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,676 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,927 | -106,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,608 | -6,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,206 | -178,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,312 | 1,194,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
