ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,745 | 584,757 |
| 減価償却費 | 153,066 | 171,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,742 | 31,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | 14,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 受取補償金 | -4,840 | -5,276 |
| 為替差損益（△は益） | -5,206 | 8,578 |
| 助成金収入 | -788 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,049 | -81,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -276,867 | -478,181 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,193 | -1,115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,081 | -46,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,390 | 34,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,575 | 53,600 |
| その他 | -247 | -413 |
| 小計 | 167,469 | 284,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 補償金の受取額 | 4,840 | 5,276 |
| 助成金の受取額 | 788 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,920 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 1,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,567 | -128,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,608 | 162,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,002 | -15,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,412 | -185,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,102 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -103,455 | -80,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,315 | － |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,079 | -292,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 353 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -164 |
| 配当金の支払額 | -104,028 | -104,439 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,591 | -2,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,836 | -106,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,084 | -8,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,222 | -245,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,518 | 1,373,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
