ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,597 | 290,745 |
| 減価償却費 | 169,754 | 153,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 902 | 3,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,328 | 1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -22 |
| 受取補償金 | -6,664 | -4,840 |
| 為替差損益（△は益） | -6,432 | -5,206 |
| 助成金収入 | -2,330 | -788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,949 | － |
| 雇用調整助成金 | -2,920 | － |
| 保険解約返戻金 | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,949 | -90,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,721 | -276,867 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -514 | 5,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,256 | 57,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,208 | 17,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,949 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,816 | 17,575 |
| その他 | -3,190 | -247 |
| 小計 | 489,239 | 167,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 22 |
| 補償金の受取額 | 24,132 | 4,840 |
| 助成金の受取額 | 2,330 | 788 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 2,920 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,567 |
| 法人税等の支払額 | -49,144 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,587 | 201,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,270 | -19,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,100 | -132,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,174 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,650 | 2,102 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,943 | -103,455 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,959 | -2,315 |
| その他 | 30 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,416 | -255,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 176 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -215 |
| 配当金の支払額 | -104,075 | -104,028 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,093 | -2,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,352 | -106,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,198 | 5,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,016 | -155,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,741 | 1,618,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
