ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,564 | 759,911 |
| 減価償却費 | 18,025 | 18,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 3,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,738 | -27,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,904 | 4,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 株式公開費用 | 5,721 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,977 | 256,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,409 | 357,494 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -42 | 128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,719 | 19,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,793 | -532,253 |
| 保険解約返戻金 | -18,142 | -5,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,349 | 45,992 |
| その他 | 25 | 4 |
| 小計 | 696,118 | 900,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -136,009 | -111,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,121 | 788,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -2,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,497 | -24,121 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,142 | 5,438 |
| その他 | -1,414 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,182 | -20,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,043 |
| 株式公開費用の支出 | -4,027 | － |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -104,114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -542 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,570 | -103,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,734 | 665,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,495 | 2,575,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
