ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,911 | 839,945 |
| 減価償却費 | 18,554 | 19,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,539 | 10,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,460 | 36,608 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -8,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | 9,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -1,089 | -249 |
| 保険解約返戻金 | -5,438 | -10,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,838 | 427,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,494 | 276,474 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 128 | 455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,639 | -1,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,253 | -485,383 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,992 | -127,315 |
| その他 | 4 | － |
| 小計 | 900,377 | 987,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -111,717 | -116,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,670 | 870,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -4,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,121 | -3,443 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,438 | 18,584 |
| その他 | － | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,998 | 9,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,043 | 513 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -835 |
| 配当金の支払額 | -104,114 | -103,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -623 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,694 | -104,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,089 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,066 | 775,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,003 | 2,857,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
