ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,945 | 221,716 |
| 減価償却費 | 19,838 | 24,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,112 | 684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,608 | 42,661 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,354 | 11,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -38 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | -1,396 |
| 保険解約返戻金 | -10,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,816 | 402,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276,474 | 297,979 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 455 | 125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,577 | -4,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,383 | -586,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127,315 | -79,530 |
| その他 | － | 301 |
| 小計 | 987,086 | 330,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -116,678 | -94,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,418 | 236,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -63,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,443 | -14,523 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,584 | － |
| その他 | -1,330 | -6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,727 | -84,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 513 | 176 |
| 自己株式の取得による支出 | -835 | － |
| 配当金の支払額 | -103,976 | -104,041 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -612 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,910 | -104,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,485 | 48,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,039,155 | 2,088,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
