ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,716 | 545,122 |
| 減価償却費 | 24,299 | 116,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 684 | -1,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,661 | -41,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,528 | 11,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -17 |
| 受取補償金 | -1,159 | -6,750 |
| 為替差損益（△は益） | -1,396 | -1,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,597 | 367,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,979 | 578,924 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 125 | 11,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,026 | 18,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,793 | -778,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,530 | 30,364 |
| その他 | 301 | -6,846 |
| 小計 | 328,948 | 730,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -94,034 | -7,204 |
| 補償金の受取額 | 1,159 | 22,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,112 | 746,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,496 | -292,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,523 | -109,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -40,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 344 | 89,412 |
| その他 | -6,480 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,154 | -102,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 176 | 176 |
| 配当金の支払額 | -104,041 | -104,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -416 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,281 | -104,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | 668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,952 | 540,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,107 | 2,238,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
