ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,122 | 562,340 |
| 減価償却費 | 116,982 | 70,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,764 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,185 | -42,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,170 | 9,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
| 受取補償金 | -6,750 | -4,768 |
| 助成金収入 | － | -680 |
| 為替差損益（△は益） | -1,071 | 339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,932 | 200,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 578,924 | 473,763 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 11,366 | 11,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,124 | 73,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778,796 | -721,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,190 | 62,566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173 | -9,647 |
| その他 | -6,846 | -320 |
| 小計 | 730,606 | 684,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,204 | 31,058 |
| 補償金の受取額 | 22,902 | 4,768 |
| 助成金の受取額 | － | 680 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,321 | 724,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,692 | -6,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,401 | -73,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,174 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,900 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -56,509 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,412 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,378 | -136,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 176 | － |
| 配当金の支払額 | -104,020 | -104,028 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -684 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,528 | -105,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,083 | 482,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,741 | 2,256,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
