ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,340 | 917,446 |
| 減価償却費 | 70,573 | 82,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,882 | -41,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,836 | 9,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 受取補償金 | -4,768 | -569 |
| 助成金収入 | -680 | － |
| 為替差損益（△は益） | 339 | 7,568 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,333 | 205,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 473,763 | 505,921 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 11,880 | 6,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,635 | -16,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721,987 | -692,687 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,566 | 103,687 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,647 | 8,328 |
| その他 | -320 | -272 |
| 小計 | 684,987 | 1,094,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31,058 | -83,546 |
| 補償金の受取額 | 4,768 | 569 |
| 助成金の受取額 | 680 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,920 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,428 | 1,012,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,263 | -9,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,236 | -99,398 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56,509 | -45,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,009 | -165,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -104,028 | -104,380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,247 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,276 | -105,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -7,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,738 | 733,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,518 | 2,352,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
