ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,446 | 1,078,590 |
| 減価償却費 | 82,201 | 95,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,994 | -65,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,869 | 15,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 受取補償金 | -569 | -935 |
| 為替差損益（△は益） | 7,568 | 4,608 |
| 保険解約返戻金 | -1,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,885 | 261,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 505,921 | 793,958 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 6,686 | 7,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,874 | -7,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692,687 | -769,901 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 103,687 | 226,191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,328 | -7,621 |
| その他 | -272 | -530 |
| 小計 | 1,094,411 | 1,630,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,546 | -158,202 |
| 補償金の受取額 | 569 | 935 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,446 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,891 | 1,472,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,425 | -7,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,398 | -107,714 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,750 | -37,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,200 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21 |
| その他 | － | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,774 | -152,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 337 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| 配当金の支払額 | -104,380 | -104,134 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,392 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,772 | -105,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,597 | -4,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,746 | 1,210,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,265 | 2,583,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
