ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078,590 | 1,058,570 |
| 減価償却費 | 95,117 | 142,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | 937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,845 | -54,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,049 | 10,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -981 |
| 受取補償金 | -935 | -35,776 |
| 為替差損益（△は益） | 4,608 | 3,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,137 | 675,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 793,958 | 805,324 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 7,802 | 9,877 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,614 | 9,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,901 | -1,086,577 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 226,191 | 129,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,621 | 154,683 |
| その他 | -530 | -360 |
| 小計 | 1,630,250 | 1,822,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 981 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,202 | -42,935 |
| 補償金の受取額 | 935 | 35,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,993 | 1,816,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,807 | -5,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,714 | -162,522 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,300 | -48,273 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -11,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | － |
| その他 | 220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,594 | -228,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 337 | 1,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| 配当金の支払額 | -104,134 | -104,135 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,175 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,239 | -103,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,651 | -3,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210,506 | 1,480,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583,819 | 2,675,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
