ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,058,570 | 1,748,942 |
| 減価償却費 | 142,410 | 190,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 937 | -323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,247 | -54,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,078 | 16,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -2,145 |
| 受取補償金 | -35,776 | -1,145 |
| 為替差損益（△は益） | 3,590 | -883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,471 | 710,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 805,324 | 1,277,100 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 9,877 | 20,741 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,863 | -48,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,086,577 | -1,074,637 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 129,794 | 234,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 154,683 | 16,311 |
| その他 | -360 | -55 |
| 小計 | 1,822,660 | 3,032,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 2,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,935 | -130,343 |
| 補償金の受取額 | 35,776 | 1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,483 | 2,905,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,856 | -133,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,522 | -179,112 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -48,273 | -44,550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,641 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,294 | -356,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,380 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -260 |
| 配当金の支払額 | -104,135 | -208,283 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,083 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,838 | -210,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,595 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,480,755 | 2,338,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,675,349 | 3,093,216 |
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