ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,027 | 562,762 |
| 減価償却費 | 33,855 | 37,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -1,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,018 | 9,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,057 | 14,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -23 |
| 株式公開費用 | － | 20,856 |
| 固定資産除却損 | 46,249 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,965 | -52,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,597 | -205,137 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3,678 | 3,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,087 | -5,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,685 | 54,791 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | － |
| 保険解約返戻金 | -15,369 | -80,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,077 | 10,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,606 | -5,457 |
| 小計 | 501,964 | 363,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -228,563 | -223,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,527 | 140,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,736 | -17,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,855 | -9,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,370 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,377 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,204 | -906 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,436 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,628 | -498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,213 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,369 | 80,610 |
| その他 | -377 | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,953 | 77,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,458 |
| 株式公開費用の支出 | － | -20,856 |
| 株式の発行による収入 | － | 670,220 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -90,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -999 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,999 | 563,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,575 | 781,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,760 | 1,910,495 |
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