ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,762 | 572,847 |
| 減価償却費 | 37,496 | 38,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | -579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,347 | -63,497 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 9,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,362 | 11,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 337 |
| 保険解約返戻金 | -80,610 | -5,438 |
| 株式公開費用 | 20,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,287 | -162,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,137 | -38,926 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 3,965 | -26 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,879 | 9,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,791 | 34,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,373 | 33,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,457 | 96,644 |
| その他 | 25 | 4 |
| 小計 | 363,529 | 537,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -223,212 | -220,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,340 | 316,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -906 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,436 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,035 | -6,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,497 | -30,829 |
| 差入保証金の差入による支出 | -498 | -1,312 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,610 | 5,438 |
| その他 | -1,384 | -7,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,725 | -40,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,458 | 1,573 |
| 株式公開費用の支出 | -20,856 | － |
| 株式の発行による収入 | 670,220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -104,147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,153 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,668 | -103,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,734 | 171,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,495 | 2,082,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
