ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,847 | 655,281 |
| 減価償却費 | 38,963 | 41,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -579 | 10,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,497 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,317 | -9,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,851 | 14,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | 337 | 2,055 |
| 保険解約返戻金 | -5,438 | -16,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,452 | -39,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,926 | -417,667 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -26 | 2,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,714 | -22,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,858 | 119,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,652 | -37,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,644 | 14,433 |
| その他 | 4 | 96 |
| 小計 | 537,247 | 315,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -220,887 | -242,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,383 | 72,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,761 | -15,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,829 | -15,386 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,312 | -2,223 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,438 | 24,470 |
| その他 | -7,123 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,588 | -9,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,573 | 1,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -835 |
| 配当金の支払額 | -104,147 | -104,009 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,241 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,949 | -104,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,508 | -42,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,003 | 2,039,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
