ほぼ日（3560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,281 | 204,519 |
| 減価償却費 | 41,112 | 72,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,677 | -7,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 86,711 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,317 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,329 | 17,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | 2,055 | 3,514 |
| 保険解約返戻金 | -16,667 | -109,984 |
| 受取補償金 | － | -16,231 |
| 雇用調整助成金 | － | -10,471 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 15,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,700 | 31,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,667 | -131,969 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,243 | -11,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,765 | -32,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,124 | 68,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,744 | 3,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,433 | -82,920 |
| その他 | 96 | 1,183 |
| 小計 | 315,468 | 102,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 55 |
| 補償金の受取額 | － | 3,230 |
| 助成金の受取額 | － | 10,471 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -15,771 |
| 法人税等の支払額 | -242,525 | -198,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,967 | -98,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,131 | -75,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,386 | -37,836 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,223 | -131,970 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,470 | 109,984 |
| その他 | -1,330 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,601 | -134,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,878 | 867 |
| 自己株式の取得による支出 | -835 | － |
| 配当金の支払額 | -104,009 | -104,116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,192 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,158 | -104,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,055 | -3,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,848 | -340,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,039,155 | 1,698,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
