ほぼ日（3560）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,910,495 | 2,082,003 |
| 売掛金 | 653,669 | 816,121 |
| 商品 | 808,902 | 857,737 |
| 仕掛品 | 31,537 | 21,629 |
| 貯蔵品 | 2,341 | 2,368 |
| 前渡金 | 6,007 | 283 |
| 前払費用 | 26,032 | 22,227 |
| 繰延税金資産 | 82,644 | 129,064 |
| その他 | 5,052 | 7,095 |
| 貸倒引当金 | -3,350 | -2,770 |
| 流動資産計 | 3,523,334 | 3,935,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 162,777 | 165,824 |
| 構築物 | 197 | 197 |
| 車両運搬具 | 2,863 | 2,863 |
| 工具 | 105,573 | 105,763 |
| 減価償却累計額 | -101,019 | -125,859 |
| 有形固定資産合計 | 170,392 | 148,790 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,916 | 4,416 |
| ソフトウエア | 15,290 | 37,174 |
| その他 | 480 | 480 |
| 無形固定資産合計 | 20,688 | 42,071 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 408,306 | 474,394 |
| 関係会社株式 | 2,000 | 2,000 |
| 繰延税金資産 | 3,710 | － |
| その他 | 99,996 | 107,935 |
| 投資その他の資産合計 | 514,014 | 584,329 |
| 固定資産計 | 705,094 | 775,191 |
| 資産の部合計 | 4,228,428 | 4,710,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 753,637 | 788,496 |
| 未払金 | 80,095 | 127,202 |
| 未払費用 | 18,240 | 93,636 |
| 未払法人税等 | 128,493 | 136,592 |
| 未払消費税等 | 4,091 | 37,744 |
| リース債務 | 1,132 | 1,192 |
| 前受金 | 13,789 | 6,652 |
| 預り金 | 16,725 | 10,280 |
| 賞与引当金 | 63,497 | － |
| 返品調整引当金 | － | 9,317 |
| 流動負債計 | 1,079,704 | 1,211,114 |
| 固定負債 | ||
| 長期リース債務 | 1,666 | 2,541 |
| 退職給付引当金 | 92,856 | 104,707 |
| 資産除去債務 | 42,925 | 43,550 |
| 繰延税金負債 | － | 14,520 |
| その他 | 19,331 | 10,052 |
| 固定負債計 | 156,779 | 175,372 |
| 負債の部合計 | 1,236,484 | 1,386,487 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 347,839 | 348,626 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 337,839 | 338,626 |
| 資本剰余金合計 | 337,839 | 338,626 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,729,348 | 2,014,585 |
| 利益剰余金合計 | 2,231,848 | 2,517,085 |
| 自己株式 | － | -134 |
| 株主資本合計 | 2,917,526 | 3,204,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 74,418 | 120,262 |
| その他の包括利益累計額合計 | 74,418 | 120,262 |
| 純資産の部合計 | 2,991,944 | 3,324,466 |
| 負債・純資産合計 | 4,228,428 | 4,710,953 |
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