利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、236,112千円の純収入となりました。これは主に税引前四半期純利益221,716千円、売上債権の減少額402,597千円、たな卸資産の減少額297,979千円による増加要因と、仕入債務の減少額586,793千円及び、法人税等の支払額94,034千円による減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、84,154千円の純支出となりました。これは主に有形固定資産の取得に63,496千円と無形固定資産の取得に14,523千円支出したことによるものです。

2020/04/09 15:32