利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,012,891千円の純収入となりました。これは主に税引前四半期純利益917,446千円、売上債権の減少額205,885千円、棚卸資産の減少額505,921千円による増加要因と、仕入債務の減少額692,687千円、賞与引当金の減少額41,994千円による減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、165,774千円の純支出となりました。これは主に有形固定資産の取得に9,425千円、無形固定資産の取得に99,398千円、長期前払費用に45,750千円支出したこと、また保証金の差入により11,200千円支出したことによるものです。

2023/04/13 15:30