利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,472,993千円の純収入となりました。これは主に税引前四半期純利益1,078,590千円、売上債権の減少額261,137千円、棚卸資産の減少額793,958千円、未払又は未収消費税等の増加額226,191千円による増加要因と、仕入債務の減少額769,901千円、法人税等の支払額158,202千円による減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、152,594千円の純支出となりました。これは主に有形固定資産の取得に7,807千円、無形固定資産の取得に107,714千円、長期前払費用に37,300千円支出したことによるものです。

2024/04/11 15:30