有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日)	当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)
現金及び預金	1,133,511	1,154,291
預入期間が3か月を超える定期預金	△24,325	△25,530
現金及び現金同等物	1,109,185	1,128,760

2 重要な非資金取引の内容
重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりです。
(単位:千円)

	前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日)	当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)
重要な資産除去債務の計上額	6,398	31,591