四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 732,564 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,025 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 152 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,738 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,904 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | |||||||||
| 株式公開費用 | 5,721 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 25 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 249,977 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,409 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △42 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,719 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △484,793 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △18,142 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,349 | |||||||||
| 小計 | 696,118 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,009 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,047 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,497 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 18,142 | |||||||||
| その他 | △1,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式公開費用の支出 | △4,027 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 471,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,128,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,600,495 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
