四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 732,564 | 759,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,025 | 18,554 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 152 | 3,539 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,738 | △27,460 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,904 | 4,527 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 | |||||||||
| 株式公開費用 | 5,721 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △1,089 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 249,977 | 256,838 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,409 | 357,494 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △42 | 128 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,719 | 19,639 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △484,793 | △532,253 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △18,142 | △5,438 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,349 | 45,992 | |||||||||
| その他 | 25 | 4 | |||||||||
| 小計 | 696,118 | 900,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,009 | △111,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,121 | 788,670 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,047 | △2,315 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,497 | △24,121 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 18,142 | 5,438 | |||||||||
| その他 | △1,414 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,182 | △20,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,043 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △4,027 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,000 | △104,114 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △542 | △623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,570 | △103,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 471,734 | 665,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,128,760 | 1,910,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,600,495 | ※1 2,575,562 | |||||||||
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