当社は、2020年9月18日開催の取締役会決議に基づき、株式会社NSSK-CC(2020年10月8日に「株式会社ぶんか社ホールディングス」に商号変更)の株式取得を目的として、同日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結いたしました。契約の概要は以下のとおりであります。

(1)	組成金額	トランシェA 35億円
		(有利子負債)
		2020年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、一年内返済予定長期借入金、一年内償還予定社債(割引債及び新株予約権付社債を含む。)、長期借入金、社債(割引債及び新株予約権付社債を含む。)等)の合計金額を、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額で除した割合が10倍を超えないこと。
		(連結キャッシュ・フロー)
		①2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結キャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額を850百万円以上に維持すること。
		②2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結キャッシュ・フロー計算書に記載される投資活動によるキャッシュ・フローの合計金額を▲500百万円を超える負の値としないこと。

(株式譲渡契約)
当社は、2020年10月30日開催の取締役会において、2021年1月1日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社ぶんか社グループを同じく連結子会社である株式会社ぶんか社ホールディングスに吸収合併させること決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。

2021/03/31 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部
当連結会計年度末における資産合計は19,741,111千円となりました。
流動資産は7,853,272千円となり、その主な内容は、受取手形及び売掛金が4,433,602千円、現金及び預金が3,230,336千円であります。
固定資産は11,887,838千円となり、その主な内容は、無形固定資産が11,611,210千円であります。2021/03/31 15:01