ビーグリー（3981）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 15:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2219万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3939万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 464 | -114 | -500 | 350 | -114 | 639 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 653 | -47 | 18 | 606 | -47 | 1,263 | 通期 | 1,336 | -80 | -80 | 1,256 | -95 | 1,814 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 13 | -133 | -469 | -120 | -133 | 1,225 | 通期 | 311 | -636 | -615 | -325 | -389 | 874 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 563 | -137 | -119 | 426 | -137 | 1,181 | 通期 | 1,686 | -368 | -228 | 1,317 | -370 | 1,965 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | 391 | -258 | -117 | 133 | -217 | 1,981 | 通期 | 902 | -3,938 | 4,302 | -3,037 | -418 | 3,230 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,049 | -252 | -460 | 796 | -252 | 3,567 | 通期 | 1,574 | -330 | -929 | 1,244 | -371 | 3,545 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,191 | -117 | -1,018 | 1,074 | -117 | 3,602 | 通期 | 2,379 | -245 | -1,462 | 2,134 | -245 | 4,218 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 490 | -83 | -578 | 407 | -83 | 4,047 | 通期 | 1,860 | -174 | -1,079 | 1,686 | -174 | 4,825 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,004 | -91 | -603 | 913 | -91 | 5,136 | 通期 | 2,342 | -245 | -1,803 | 2,097 | -179 | 5,119 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 58 | -87 | -632 | -30 | -88 | 4,458 | 通期 | 1,539 | -222 | -1,142 | 1,317 | -82 | 5,294 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- 3億4973万
- 2017年12月（個） +259.03%
- 12億5565万
- 2018年12月（個） マイ転
- -3億2529万
- 2019年12月（個） プラ転
- 13億1736万
- 2020年12月（連） マイ転
- -30億3657万
- 2021年12月（連） プラ転
- 12億4408万
- 2022年12月（連） +71.56%
- 21億3435万
- 2023年12月（連） -21.01%
- 16億8602万
- 2024年12月（連） +24.35%
- 20億9650万
- 2025年12月（連） -37.17%
- 13億1719万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 5.57%
- 2017年12月（個）
- 14.89%
- 2018年12月（個）
- 3.38%
- 2019年12月（個）
- 16.21%
- 2020年12月（連）
- 7.28%
- 2021年12月（連）
- 8.45%
- 2022年12月（連）
- 12.71%
- 2023年12月（連）
- 9.75%
- 2024年12月（連）
- 12.69%
- 2025年12月（連）
- 9.21%
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