ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,037 | 844,259 |
| 減価償却費 | 243,730 | 250,086 |
| 減損損失 | 30,324 | 115,236 |
| のれん償却額 | 319,450 | 310,798 |
| 支払利息 | 71,216 | 63,327 |
| 融資手数料 | 3,699 | 3,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,369 | 272,853 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -44,525 | -52,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,935 | -173,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,893 | 33,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 266,370 | -166,690 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 44,736 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -51,466 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -122,512 | -65,320 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,009 | 116,793 |
| その他 | -19,555 | 74,275 |
| 小計 | 1,519,310 | 1,575,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 99 |
| 利息の支払額 | -71,570 | -63,650 |
| 法人税等の支払額 | -399,142 | -320,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,699 | 1,191,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,296 | -11,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,975 | -104,702 |
| その他 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,271 | -116,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -470,000 | -970,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -3,699 | -3,699 |
| 株式の発行による収入 | 13,745 | 3,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -47 |
| 配当金の支払額 | － | -47,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,963 | -1,017,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,465 | 56,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,290 | 3,601,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
