ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,259 | 705,444 |
| 減価償却費 | 250,086 | 213,238 |
| 減損損失 | 115,236 | － |
| のれん償却額 | 310,798 | 295,324 |
| 支払利息 | 63,327 | 26,662 |
| 融資手数料 | 3,699 | 2,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,853 | 361,743 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -52,529 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,528 | -351,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,524 | -49,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166,690 | -15,035 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -51,466 | -54,074 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -65,320 | -164,829 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 116,793 | -121,508 |
| その他 | 74,275 | -2,059 |
| 小計 | 1,575,319 | 846,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 119 |
| 利息の支払額 | -63,650 | -26,815 |
| 法人税等の支払額 | -320,680 | -329,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,088 | 490,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,986 | -8,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,702 | -74,661 |
| その他 | 80 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,608 | -83,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -970,000 | -510,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -3,699 | -2,611 |
| 株式の発行による収入 | 3,216 | 6,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -47,447 | -71,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,978 | -578,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,501 | -170,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217,980 | 4,047,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
