ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,444 | 845,322 |
| 減価償却費 | 213,238 | 200,250 |
| のれん償却額 | 295,324 | 295,324 |
| 支払利息 | 26,662 | 24,174 |
| 融資手数料 | 2,611 | 2,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,743 | 94,867 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -19 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,418 | -24,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,781 | -15,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,035 | 7,392 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -54,074 | -6,177 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -164,829 | -59,478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -121,508 | 87,616 |
| その他 | -2,059 | -45,271 |
| 小計 | 846,300 | 1,406,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 144 |
| 利息の支払額 | -26,815 | -24,209 |
| 法人税等の支払額 | -329,325 | -378,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,279 | 1,004,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,414 | -8,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,661 | -82,367 |
| その他 | 59 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,016 | -90,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -510,000 | -510,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,611 | -2,617 |
| 株式の発行による収入 | 6,115 | － |
| 配当金の支払額 | -71,584 | -90,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,080 | -602,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,818 | 310,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,047,162 | 5,135,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
