ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,322 | 467,949 |
| 減価償却費 | 200,250 | 178,580 |
| のれん償却額 | 295,324 | 295,324 |
| 支払利息 | 24,174 | 30,364 |
| 融資手数料 | 2,617 | 2,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,867 | 142,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,309 | -627,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,812 | 123,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,392 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,177 | -29,478 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -59,478 | -110,560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 87,616 | -121,571 |
| その他 | -45,271 | -1,056 |
| 小計 | 1,406,516 | 351,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 1,444 |
| 利息の支払額 | -24,209 | -30,608 |
| 法人税等の支払額 | -378,449 | -264,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,001 | 57,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,415 | -9,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,367 | -77,730 |
| その他 | 177 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,606 | -87,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -510,000 | -510,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,617 | -2,611 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,000 |
| 配当金の支払額 | -90,318 | -127,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,936 | -631,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,458 | -661,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135,956 | 4,457,626 |
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