ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,949 | 420,969 |
| 減価償却費 | 178,580 | 176,939 |
| のれん償却額 | 295,324 | 295,324 |
| 支払利息 | 30,364 | 28,317 |
| 融資手数料 | 2,611 | 1,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,539 | 470,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,298 | -644,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,803 | 25,946 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29,478 | -47,057 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -110,560 | -59,492 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -121,571 | 15,245 |
| その他 | -1,056 | 5,193 |
| 小計 | 351,206 | 688,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,444 | 2,952 |
| 利息の支払額 | -30,608 | -28,651 |
| 法人税等の支払額 | -264,176 | -304,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,865 | 358,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,813 | -8,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,730 | -106,002 |
| その他 | 89 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,454 | -114,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,000 | -510,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,611 | -1,286 |
| 株式の発行による収入 | 9,000 | － |
| 配当金の支払額 | -127,898 | -234,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,510 | -1,245,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661,099 | -1,001,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,457,626 | 4,292,289 |
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