ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 591,717 | -108,024 |
| 減価償却費 | 89,757 | 61,740 |
| のれん償却額 | 121,948 | 121,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,439 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37,884 | -41,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -76 |
| 支払利息 | 7,012 | 3,887 |
| 融資手数料 | 6,442 | 2,201 |
| 上場関連費用 | 15,109 | 13,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,802 | -48,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -2,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,642 | 175,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,855 | 228,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,920 | 156 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -14,599 | -31,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,877 | -112,294 |
| その他 | 3,410 | 12,463 |
| 小計 | 796,431 | 275,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 76 |
| 利息の支払額 | -7,577 | -3,819 |
| 融資手数料の支払による支出 | -6,649 | -2,285 |
| 法人税等の支払額 | -129,466 | -256,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,744 | 13,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -1,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,812 | -132,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,070 | -133,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 935,173 | 19,142 |
| 上場関連費用の支出 | -17,539 | -19,699 |
| 新株予約権の発行による収入 | 600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -348,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,033 | -468,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,707 | -588,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,610 | 1,225,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
