ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108,024 | 284,853 |
| 減価償却費 | 61,740 | 66,812 |
| のれん償却額 | 121,948 | 121,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 295 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,663 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41,457 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -507 |
| 支払利息 | 3,887 | 2,519 |
| 融資手数料 | 2,201 | 2,850 |
| 上場関連費用 | 13,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,880 | -144,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -69 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -21,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,871 | 140,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,256 | -21,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156 | 406 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | － | 30,501 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -31,642 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112,294 | 124,088 |
| その他 | 12,463 | 532 |
| 小計 | 275,451 | 566,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 507 |
| 利息の支払額 | -3,819 | -2,504 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,285 | -2,808 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256,048 | 1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,374 | 563,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -2,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,231 | -134,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,490 | -137,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,142 | 844 |
| 上場関連費用の支出 | -19,699 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -348,130 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,687 | -119,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,803 | 306,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,075 | 1,180,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
