ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,853 | 440,516 |
| 減価償却費 | 66,812 | 126,109 |
| 減損損失 | － | 126,516 |
| のれん償却額 | 121,948 | 146,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,663 | -45,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -60 |
| 支払利息 | 2,519 | 1,784 |
| 融資手数料 | 2,850 | 2,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,176 | -402,912 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,017 | -2,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,250 | -25,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,514 | 441,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,962 | -71,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 406 | -3,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 351 | -10,962 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 30,501 | -121,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,088 | 7,750 |
| その他 | 4,362 | -14,876 |
| 小計 | 566,216 | 594,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 60 |
| 利息の支払額 | -2,504 | -1,715 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,808 | -3,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,596 | -198,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,009 | 391,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,804 | -4,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,502 | -212,199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -41,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,306 | -257,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 844 | 3,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,199 | -116,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,503 | 16,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,528 | 1,981,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
