有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,958 | 504,374 |
| 減価償却費 | 165,052 | 123,057 |
| 減損損失 | － | 7,271 |
| のれん償却額 | 243,897 | 243,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -383 | 262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,339 | 20,663 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 51,010 | -27,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -251 |
| 支払利息 | 9,808 | 7,286 |
| 融資手数料 | 6,946 | 2,891 |
| 上場関連費用 | 21,209 | 13,759 |
| 自己株式取得費用 | － | 3,157 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -16,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,755 | 34,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,311 | -434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -12,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,185 | 160,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141 | -63,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,384 | -3,773 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,042 | -31,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,494 | -165,284 |
| その他 | 2,927 | -20 |
| 小計 | 1,649,336 | 801,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 251 |
| 利息の支払額 | -10,584 | -7,149 |
| 融資手数料の支払による支出 | -7,068 | -2,785 |
| 法人税等の支払額 | -296,010 | -480,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,705 | 310,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,762 | -6,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,290 | -382,388 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,991 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -205,388 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,052 | -636,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220,000 | -240,000 |
| 株式の発行による収入 | 956,895 | 21,226 |
| 上場関連費用の支出 | -17,699 | -19,699 |
| 新株予約権の発行による収入 | 594 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -376,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,409 | -614,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175,243 | -940,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,146 | 874,075 |