有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,514,146 | 574,075 |
売掛金 | 1,584,940 | 1,550,087 |
有価証券 | 300,000 | 300,000 |
商品 | 2,176 | 2,747 |
仕掛品 | 105 | - |
貯蔵品 | 112 | 81 |
前渡金 | 324 | 12,673 |
前払費用 | 11,149 | 19,782 |
繰延税金資産 | 59,858 | 32,631 |
関係会社未収入金 | 30,192 | 199 |
未収消費税等 | - | 125,161 |
その他 | 7,662 | 52,076 |
貸倒引当金 | -32,011 | -2,080 |
流動資産計 | 3,478,657 | 2,667,435 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,662 | 14,662 |
建物附属設備 | 10,964 | 10,964 |
工具 | 113,973 | 119,434 |
減価償却累計額 | -94,273 | -100,912 |
減損損失累計額 | -10,371 | -9,426 |
有形固定資産合計 | 34,956 | 34,722 |
無形固定資産 | | |
コンテンツ資産 | 136,944 | 149,282 |
コンテンツ資産仮勘定 | 3,810 | 155,272 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 205,388 |
出資金 | 1,000 | - |
繰延税金資産 | 1,760 | 4,090 |
その他 | 40,145 | 45,028 |
投資その他の資産合計 | 42,906 | 254,507 |
固定資産計 | 4,209,689 | 4,437,167 |
資産の部合計 | 7,688,346 | 7,104,602 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社未払金 | 2,400 | - |
固定負債 | | |
長期借入金 | 840,000 | 600,000 |
固定負債計 | 840,000 | 600,000 |
負債の部合計 | 2,714,281 | 2,221,646 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,852,322 | 1,862,936 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,851,822 | 1,862,436 |
資本剰余金合計 | 1,851,822 | 1,862,436 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,269,525 | 1,530,424 |
利益剰余金合計 | 1,269,525 | 1,530,424 |
自己株式 | -200 | -373,348 |
株主資本合計 | 4,973,471 | 4,882,448 |
新株予約権 | 594 | 508 |
純資産の部合計 | 4,974,065 | 4,882,956 |
負債・純資産合計 | 7,688,346 | 7,104,602 |