有価証券報告書-第7期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,374 | 812,488 |
| 減価償却費 | 123,057 | 158,557 |
| 減損損失 | 7,271 | － |
| のれん償却額 | 243,897 | 264,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,663 | 25,120 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27,486 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -638 |
| 支払利息 | 7,286 | 4,785 |
| 融資手数料 | 2,891 | 3,858 |
| 上場関連費用 | 13,759 | － |
| 自己株式取得費用 | 3,157 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -16,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,853 | 270,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -1,466 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,349 | -7,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,889 | 95,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,128 | 51,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,773 | 5,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 11,561 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | － | -26,854 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -31,642 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -165,284 | 129,969 |
| その他 | -20 | 493 |
| 小計 | 801,226 | 1,797,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 638 |
| 利息の支払額 | -7,149 | -4,648 |
| 融資手数料の支払による支出 | -2,785 | -3,816 |
| 法人税等の支払額 | -480,740 | -103,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,802 | 1,685,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,695 | -10,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,388 | -359,847 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,991 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -205,388 | － |
| 子会社の清算による収入 | 14,368 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,095 | -368,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 株式の発行による収入 | 21,226 | 11,989 |
| 上場関連費用の支出 | -19,699 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -376,305 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,778 | -228,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -940,071 | 1,089,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,075 | 1,964,528 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,147 |