ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,498 | 1,101,958 |
| 減価償却費 | 229,353 | 165,052 |
| のれん償却額 | 242,759 | 243,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -518 | -383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,339 | -36,339 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,760 | 51,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -32 |
| 支払利息 | 22,706 | 9,808 |
| 融資手数料 | － | 6,946 |
| 上場関連費用 | － | 21,209 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,430 | 156,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -2,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,958 | -51,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,026 | -141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,615 | -4,384 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,671 | 17,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,518 | -17,494 |
| その他 | 712 | 2,927 |
| 小計 | 1,016,038 | 1,649,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 32 |
| 利息の支払額 | -22,692 | -10,584 |
| 融資手数料の支払による支出 | － | -7,068 |
| 法人税等の支払額 | -529,373 | -296,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,067 | 1,335,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,561 | -2,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,767 | -92,290 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,329 | -80,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -2,220,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 956,895 |
| 上場関連費用の支出 | － | -17,699 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 594 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | -80,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,262 | 1,175,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,903 | 1,814,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
