有価証券報告書-第4期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 748,498 |
減価償却費 | 229,353 |
のれん償却額 | 242,759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -518 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,339 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -14,760 |
受取利息及び受取配当金 | -94 |
支払利息 | 22,706 |
売上債権の増減額(△は増加) | -346,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 233,958 |
未払金の増減額(△は減少) | -62,026 |
未払費用の増減額(△は減少) | -50,615 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8,671 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,518 |
その他 | 716 |
小計 | 1,016,038 |
利息及び配当金の受取額 | 94 |
利息の支払額 | -22,692 |
法人税等の支払額 | -529,373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,561 |
無形固定資産の取得による支出 | -102,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -150,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,903 |