ビーグリー（3981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442,770 | 1,440,459 |
| 減価償却費 | 470,589 | 423,202 |
| 減損損失 | 164,236 | － |
| のれん償却額 | 621,597 | 590,649 |
| 支払利息 | 105,984 | 51,354 |
| 融資手数料 | 33,962 | 2,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,150 | 346,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,638 | 126,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,936 | -70,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -153,027 | 582 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,547 | -72,452 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -12,379 | -51,552 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 73,795 | -139,364 |
| その他 | 84,707 | 30,683 |
| 小計 | 3,180,115 | 2,679,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 132 |
| 利息の支払額 | -106,321 | -51,292 |
| 法人税等の支払額 | -694,593 | -768,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,313 | 1,859,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,382 | -19,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,716 | -154,450 |
| その他 | 138 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,959 | -173,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -1,020,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -33,962 | -2,874 |
| 株式の発行による収入 | 19,856 | 16,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -47,510 | -71,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,461,664 | -1,078,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,689 | 607,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217,980 | 4,825,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
